KAP: TAE TRBNK [ ] TERA YATIRIM BANKASI A.S. NAKIT AKIS TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1519031
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019AA6E8FC534642
NAKIT AKIS TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30
BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI
BANKACILIK FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KÂRI 1,001,739,000 119,513,000
ALINAN FAIZLER 1,876,814,000 304,211,000
ODENEN FAIZLER -1,142,102,000 -77,794,000
ALINAN TEMETTULER 0 0
ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 157,177,000 12,210,000
ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 34,886,000 3,370,000
ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 0 0
PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -356,012,000 -115,547,000
ODENEN VERGILER -194,980,000 -72,966,000
DIGER 625,956,000 66,029,000
BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -1,427,380,000 -102,425,000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -2,648,092,000 -1,218,000
BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 51,773,000
KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -52,848,000 -875,504,000
DIGER VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -5,445,714,000 -32,110,000
BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -413,591,000
DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FINANSAL YUKUMLULUKLERDE NET ARTIS (AZALIS) 0 0
ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 5,415,360,000 574,728,000
VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0
DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,717,505,000 179,906,000
BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -425,641,000 17,088,000
YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISLARI -317,401,000 -15,938,000
IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0
ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0
SATIN ALINAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER -168,849,000 1,310,000
ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 0
ELDE EDILEN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR -124,027,000 -16,393,000
ELDEN CIKARILAN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
SATIN ALINAN ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULEN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
SATILAN ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULEN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
DIGER -24,525,000 -855,000
FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 794,522,000 -7,293,000
KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,025,000,000 0
KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,075,000,000 0
IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0
TEMETTU ODEMELERI 0 0
KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -12,593,000 -6,407,000
DIGER 857,115,000 -886,000
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -1,445,000 293,000
NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS (AZALIS) 50,035,000 -5,850,000
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 141,699,000 200,658,000
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 191,734,000 194,808,000